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【愛称:ピムコインカムヘッジなし年2回】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
15,013
-188円)
純資産総額
453.14億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/5/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-3.89

-2.35

+24.69

騰落率(%) 6ヶ月

-3.89

1年

-2.35

3年

+24.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2025/4/30)
110
(2025/4/21)
10
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 20
(2025/4/30)
設定来分配金累計 110
(2025/4/21)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス(計算日:2025年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-2.35

-2.35

10.34

-0.25

2年

+20.12

+9.60

9.82

+0.97

3年

+24.69

+7.63

9.36

+0.81

5年

+55.18

+9.19

7.81

+1.17

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/4/21 10 14,577 435.68
2024/10/21 10 15,146 415.49
2024/4/22 10 14,871 301.68
2023/10/20 10 13,531 170.76
2023/4/20 10 12,326 113.37
2022/10/20 10 13,011 91.72

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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