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【愛称:ピムコインカムヘッジなし年2回】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
14,917
+71円)
純資産総額
300.35億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.09

+22.20

+36.86

騰落率(%) 6ヶ月

+8.09

1年

+22.20

3年

+36.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2024/3/31)
80
(2023/10/20)
10
(決算日 : 2023/10/20)
年間分配金累計 20
(2024/3/31)
設定来分配金累計 80
(2023/10/20)
直近分配金 10
(決算日 : 2023/10/20)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.20

+22.20

7.98

+2.79

2年

+28.19

+13.22

8.52

+1.56

3年

+36.86

+11.03

7.40

+1.49

5年

+48.27

+8.20

7.96

+1.03

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/10/20 10 13,531 170.76
2023/4/20 10 12,326 113.37
2022/10/20 10 13,011 91.72
2022/4/20 10 12,029 72.19
2021/10/20 10 11,520 79.17
2021/4/20 10 10,760 92.09

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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