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【愛称:ピムコインカムヘッジなし年2回】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
15,529
-37円)
純資産総額
441.30億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.56

+9.16

+37.81

騰落率(%) 6ヶ月

+1.56

1年

+9.16

3年

+37.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2025/1/31)
100
(2024/10/21)
10
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 20
(2025/1/31)
設定来分配金累計 100
(2024/10/21)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.16

+9.16

8.97

+1.01

2年

+30.26

+14.13

8.92

+1.58

3年

+37.81

+11.28

8.80

+1.28

5年

+52.16

+8.76

8.68

+1.01

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/21 10 15,146 415.49
2024/4/22 10 14,871 301.68
2023/10/20 10 13,531 170.76
2023/4/20 10 12,326 113.37
2022/10/20 10 13,011 91.72
2022/4/20 10 12,029 72.19

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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