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【愛称:杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,361
+5円)
純資産総額
1,196.21億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.71

+7.47

+11.32

騰落率(%) 6ヶ月

+5.71

1年

+7.47

3年

+11.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/1/31)
10,955
(2024/2/15)
10
(決算日 : 2024/2/15)
年間分配金累計 120
(2024/1/31)
設定来分配金累計 10,955
(2024/2/15)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+7.47

+7.47

7.24

+1.04

2年

+15.78

+7.60

9.31

+0.82

3年

+11.32

+3.64

9.37

+0.39

5年

+21.16

+3.91

9.71

+0.41

10年

+22.46

+2.05

9.30

+0.22

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/15 10 5,279 1,184.49
2024/1/15 10 5,282 1,202.29
2023/12/15 10 5,180 1,200.28
2023/11/15 10 5,178 1,226.48
2023/10/16 10 5,044 1,208.58
2023/9/15 10 5,127 1,242.32

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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