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【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

債券／オセアニア 積立対象
基準価額
（前日比）
6,119円
（+2円）
純資産総額
1,055.67億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/7/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.53

+17.41

+25.82
騰落率（％） 6ヶ月

+7.53
1年

+17.41
3年

+25.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2026/6/30) 		11,235円
(2026/6/15) 		10円
(決算日 : 2026/6/15)
年間分配金累計 120円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 11,235円
(2026/6/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/6/15)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.41

+17.41

6.74

+2.49
2年

+10.35

+5.05

8.13

+0.56
3年

+25.82

+7.96

7.73

+0.99
5年

+32.39

+5.77

8.94

+0.63
10年

+57.30

+4.63

8.79

+0.52

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/15 10 6,148 1,069.10
2026/5/15 10 6,126 1,075.13
2026/4/15 10 6,085 1,076.74
2026/3/16 10 6,003 1,070.72
2026/2/16 10 5,895 1,060.14
2026/1/15 10 5,780 1,050.45

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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