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【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,464円
（+23円）
純資産総額
1,157.52億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.51

+14.02

+19.98
騰落率（％） 6ヶ月

+9.51
1年

+14.02
3年

+19.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/6/30) 		11,005円
(2024/7/16) 		10円
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 120円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 11,005円
(2024/7/16)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.02

+14.02

6.59

+2.13
2年

+17.69

+8.48

7.77

+1.09
3年

+19.98

+6.26

9.44

+0.67
5年

+33.82

+6.00

9.72

+0.62
10年

+24.51

+2.22

9.29

+0.24

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/16 10 5,769 1,226.05
2024/6/17 10 5,658 1,212.53
2024/5/15 10 5,585 1,211.73
2024/4/15 10 5,370 1,176.96
2024/3/15 10 5,316 1,176.46
2024/2/15 10 5,279 1,184.49

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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