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【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

債券／オセアニア 積立対象
基準価額
（前日比）
5,756円
（-51円）
純資産総額
1,045.14億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/1/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.19

+8.49

+26.48
騰落率（％） 6ヶ月

+9.19
1年

+8.49
3年

+26.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2025/12/31) 		11,185円
(2026/1/15) 		10円
(決算日 : 2026/1/15)
年間分配金累計 120円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 11,185円
(2026/1/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/1/15)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.49

+8.49

6.44

+1.25
2年

+12.37

+6.01

7.24

+0.79
3年

+26.48

+8.14

7.53

+1.06
5年

+27.39

+4.96

8.59

+0.57
10年

+31.30

+2.76

9.13

+0.30

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/15 10 5,780 1,050.45
2025/12/15 10 5,647 1,034.13
2025/11/17 10 5,568 1,029.88
2025/10/15 10 5,485 1,025.66
2025/9/16 10 5,463 1,031.80
2025/8/15 10 5,356 1,022.90

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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