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りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
26,562
+18円)
純資産総額
2.23億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.57

+39.34

+73.94

騰落率(%) 6ヶ月

+5.57

1年

+39.34

3年

+73.94

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2024/1/31)
300
(2023/10/25)
10
(決算日 : 2023/10/25)
年間分配金累計 20
(2024/1/31)
設定来分配金累計 300
(2023/10/25)
直近分配金 10
(決算日 : 2023/10/25)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+39.34

+39.34

11.19

+3.52

2年

+68.99

+30.00

16.65

+1.80

3年

+73.94

+20.26

16.93

+1.20

5年

+30.07

+5.40

18.61

+0.29

10年

+64.41

+5.10

18.91

+0.27

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/10/25 10 24,718 2.25
2023/4/25 10 20,658 3.51
2022/10/25 10 20,918 3.75
2022/4/25 10 18,826 4.44
2021/10/25 10 14,029 3.86
2021/4/26 10 14,802 4.84

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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