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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

国内債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,067
-5円)
純資産総額
817.00億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.43

+0.35

-3.13

騰落率(%) 6ヶ月

-0.43

1年

+0.35

3年

-3.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/1/31)
3,855
(2024/2/13)
20
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 240
(2024/1/31)
設定来分配金累計 3,855
(2024/2/13)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.35

+0.35

2.86

+0.13

2年

-2.46

-1.24

2.33

-0.52

3年

-3.13

-1.06

2.01

-0.51

5年

-3.64

-0.74

1.82

-0.39

10年

+1.30

+0.13

1.58

+0.09

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 20 8,054 820.01
2024/1/10 20 8,129 862.61
2023/12/11 20 8,051 865.03
2023/11/10 20 8,032 881.64
2023/10/10 20 8,087 904.71
2023/9/11 20 8,136 931.26

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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