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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

国内債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,817円
（+4円）
純資産総額
707.17億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.61

-0.01

-3.60
騰落率（％） 6ヶ月

-0.61
1年

-0.01
3年

-3.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/9/30) 		4,015円
(2024/10/10) 		20円
(決算日 : 2024/10/10)
年間分配金累計 240円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 4,015円
(2024/10/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/10/10)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.01

-0.01

2.86

-0.02
2年

-1.99

-1.00

2.57

-0.39
3年

-3.60

-1.22

2.20

-0.55
5年

-5.39

-1.10

1.92

-0.57
10年

-0.19

-0.02

1.68

-0.00

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/10 20 7,813 710.39
2024/9/10 20 7,849 721.48
2024/8/13 20 7,895 735.04
2024/7/10 20 7,798 741.10
2024/6/10 20 7,835 756.08
2024/5/10 20 7,909 776.92

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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