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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
7,471円
（-15円）
純資産総額
604.55億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/5/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.78

-1.82

-4.59
騰落率（％） 6ヶ月

-1.78
1年

-1.82
3年

-4.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/4/30) 		4,155円
(2025/5/12) 		20円
(決算日 : 2025/5/12)
年間分配金累計 240円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 4,155円
(2025/5/12)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/5/12)

パフォーマンス（計算日：2025年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.82

-1.82

2.34

-0.89
2年

-4.03

-2.04

2.51

-0.86
3年

-4.59

-1.55

2.38

-0.68
5年

-6.22

-1.28

1.93

-0.68
10年

-3.61

-0.37

1.73

-0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/12 20 7,506 608.09
2025/4/10 20 7,540 619.31
2025/3/10 20 7,461 630.71
2025/2/10 20 7,587 650.58
2025/1/10 20 7,656 668.32
2024/12/10 20 7,730 683.40

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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