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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

国内債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,817
+19円)
純資産総額
742.05億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.17

-3.29

-4.87

騰落率(%) 6ヶ月

-2.17

1年

-3.29

3年

-4.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/6/30)
3,955
(2024/7/10)
20
(決算日 : 2024/7/10)
年間分配金累計 240
(2024/6/30)
設定来分配金累計 3,955
(2024/7/10)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/7/10)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-3.29

-3.29

2.82

-1.17

2年

-3.36

-1.69

2.51

-0.67

3年

-4.87

-1.65

2.10

-0.78

5年

-6.17

-1.27

1.89

-0.66

10年

-1.07

-0.11

1.64

-0.05

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/10 20 7,798 741.10
2024/6/10 20 7,835 756.08
2024/5/10 20 7,909 776.92
2024/4/10 20 7,989 795.06
2024/3/11 20 8,019 806.48
2024/2/13 20 8,054 820.01

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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