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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

国内債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,656円
（-32円）
純資産総額
668.32億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/1/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.06

-2.12

-4.60
騰落率（％） 6ヶ月

+0.06
1年

-2.12
3年

-4.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/12/31) 		4,075円
(2025/1/10) 		20円
(決算日 : 2025/1/10)
年間分配金累計 240円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 4,075円
(2025/1/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/1/10)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.12

-2.12

1.95

-1.15
2年

-1.67

-0.84

2.47

-0.36
3年

-4.60

-1.56

2.21

-0.71
5年

-5.26

-1.07

1.92

-0.56
10年

-2.88

-0.29

1.66

-0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/10 20 7,656 668.32
2024/12/10 20 7,730 683.40
2024/11/11 20 7,776 697.58
2024/10/10 20 7,813 710.39
2024/9/10 20 7,849 721.48
2024/8/13 20 7,895 735.04

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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