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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,510
+34円)
純資産総額
188.49億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.81

-4.99

+7.90

騰落率(%) 6ヶ月

-2.81

1年

-4.99

3年

+7.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720
(2024/1/31)
12,510
(2024/2/19)
60
(決算日 : 2024/2/19)
年間分配金累計 720
(2024/1/31)
設定来分配金累計 12,510
(2024/2/19)
直近分配金 60
(決算日 : 2024/2/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-4.99

-4.99

21.08

-0.24

2年

-17.54

-9.19

21.83

-0.42

3年

+7.90

+2.57

20.09

+0.13

5年

+17.26

+3.24

19.14

+0.17

10年

+62.51

+4.98

16.55

+0.30

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/19 60 4,487 186.51
2024/1/17 60 4,700 181.70
2023/12/18 60 4,777 173.81
2023/11/17 60 4,410 153.77
2023/10/17 60 4,351 146.48
2023/9/19 60 4,687 147.93

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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