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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,686円
（-9円）
純資産総額
229.75億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.25

+25.78

+0.19
騰落率（％） 6ヶ月

+12.25
1年

+25.78
3年

+0.19

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
680円
(2024/9/30) 		12,930円
(2024/10/17) 		40円
(決算日 : 2024/10/17)
年間分配金累計 680円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 12,930円
(2024/10/17)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/10/17)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.78

+25.78

18.48

+1.39
2年

+22.12

+10.51

17.52

+0.60
3年

+0.19

+0.06

19.88

+0.00
5年

+17.75

+3.32

19.46

+0.17
10年

+69.51

+5.42

16.64

+0.33

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/17 40 4,729 231.92
2024/9/17 40 4,836 234.84
2024/8/19 40 4,552 226.05
2024/7/17 60 4,511 223.04
2024/6/17 60 4,326 210.40
2024/5/17 60 4,377 205.66

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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