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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,637円
（-36円）
純資産総額
223.99億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.08

+22.20

-4.86
騰落率（％） 6ヶ月

+19.08
1年

+22.20
3年

-4.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
640円
(2024/11/30) 		12,970円
(2024/11/18) 		40円
(決算日 : 2024/11/18)
年間分配金累計 640円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 12,970円
(2024/11/18)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/11/18)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.20

+22.20

13.68

+1.61
2年

+15.75

+7.59

17.30

+0.44
3年

-4.86

-1.65

19.54

-0.08
5年

+21.04

+3.89

19.46

+0.20
10年

+55.26

+4.50

16.47

+0.27

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/18 40 4,570 223.27
2024/10/17 40 4,729 231.92
2024/9/17 40 4,836 234.84
2024/8/19 40 4,552 226.05
2024/7/17 60 4,511 223.04
2024/6/17 60 4,326 210.40

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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