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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,331
+15円)
純資産総額
213.27億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.39

+7.42

-11.42

騰落率(%) 6ヶ月

-0.39

1年

+7.42

3年

-11.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600
(2025/1/31)
13,050
(2025/1/17)
40
(決算日 : 2025/1/17)
年間分配金累計 600
(2025/1/31)
設定来分配金累計 13,050
(2025/1/17)
直近分配金 40
(決算日 : 2025/1/17)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+7.42

+7.42

13.83

+0.53

2年

+2.06

+1.03

17.90

+0.05

3年

-11.42

-3.96

19.65

-0.20

5年

+10.03

+1.93

19.88

+0.10

10年

+28.42

+2.53

16.60

+0.15

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/17 40 4,262 210.77
2024/12/17 40 4,463 217.48
2024/11/18 40 4,570 223.27
2024/10/17 40 4,729 231.92
2024/9/17 40 4,836 234.84
2024/8/19 40 4,552 226.05

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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