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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
2,574
+12円)
純資産総額
7,888.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.60

+18.55

+45.78

騰落率(%) 6ヶ月

+12.60

1年

+18.55

3年

+45.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/6/30)
14,140
(2024/7/17)
20
(決算日 : 2024/7/17)
年間分配金累計 240
(2024/6/30)
設定来分配金累計 14,140
(2024/7/17)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/7/17)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.55

+18.55

16.05

+1.16

2年

+24.36

+11.52

18.42

+0.63

3年

+45.78

+13.39

18.83

+0.71

5年

+87.32

+13.38

18.91

+0.71

10年

+178.29

+10.78

17.28

+0.62

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/17 20 2,583 7,924.72
2024/6/17 20 2,436 7,538.70
2024/5/17 20 2,409 7,514.17
2024/4/17 20 2,238 7,016.30
2024/3/18 20 2,304 7,254.19
2024/2/19 20 2,314 7,374.86

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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