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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
2,626円
（-16円）
純資産総額
7,983.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.18

+27.70

+44.32
騰落率（％） 6ヶ月

+9.18
1年

+27.70
3年

+44.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/9/30) 		14,200円
(2024/10/17) 		20円
(決算日 : 2024/10/17)
年間分配金累計 240円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 14,200円
(2024/10/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/10/17)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+27.70

+27.70

13.99

+1.98
2年

+35.30

+16.32

16.16

+1.01
3年

+44.32

+13.01

18.76

+0.69
5年

+75.75

+11.94

18.87

+0.63
10年

+171.83

+10.52

17.28

+0.61

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/17 20 2,603 7,919.55
2024/9/17 20 2,492 7,588.59
2024/8/19 20 2,448 7,460.57
2024/7/17 20 2,583 7,924.72
2024/6/17 20 2,436 7,538.70
2024/5/17 20 2,409 7,514.17

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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