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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
2,335
+24円)
純資産総額
7,441.11億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.93

+13.67

+65.30

騰落率(%) 6ヶ月

+4.93

1年

+13.67

3年

+65.30

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
290
(2024/1/31)
14,040
(2024/2/19)
20
(決算日 : 2024/2/19)
年間分配金累計 290
(2024/1/31)
設定来分配金累計 14,040
(2024/2/19)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.67

+13.67

18.53

+0.74

2年

+14.64

+7.07

20.90

+0.34

3年

+65.30

+18.24

19.37

+0.94

5年

+75.51

+11.91

18.85

+0.63

10年

+175.85

+10.68

17.20

+0.62

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/19 20 2,314 7,374.86
2024/1/17 20 2,359 7,591.34
2023/12/18 20 2,294 7,492.55
2023/11/17 20 2,218 7,331.33
2023/10/17 20 2,151 7,113.67
2023/9/19 20 2,266 7,469.41

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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