スマートフォン用ページはこちら

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
2,459
-11円)
純資産総額
7,348.70億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.75

+18.95

+36.36

騰落率(%) 6ヶ月

+3.75

1年

+18.95

3年

+36.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2025/1/31)
14,260
(2025/1/17)
20
(決算日 : 2025/1/17)
年間分配金累計 240
(2025/1/31)
設定来分配金累計 14,260
(2025/1/17)
直近分配金 20
(決算日 : 2025/1/17)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.95

+18.95

11.14

+1.69

2年

+35.20

+16.28

15.30

+1.06

3年

+36.36

+10.89

18.28

+0.59

5年

+77.64

+12.18

19.22

+0.63

10年

+109.93

+7.70

16.93

+0.46

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/17 20 2,474 7,415.06
2024/12/17 20 2,556 7,687.79
2024/11/18 20 2,607 7,887.95
2024/10/17 20 2,603 7,919.55
2024/9/17 20 2,492 7,588.59
2024/8/19 20 2,448 7,460.57

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5