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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,303円
（-42円）
純資産総額
6,262.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.83

+13.23

+47.12
騰落率（％） 6ヶ月

+4.83
1年

+13.23
3年

+47.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/9/30) 		14,660円
(2026/9/17) 		20円
(決算日 : 2026/9/17)
年間分配金累計 240円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 14,660円
(2026/9/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/9/17)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.23

+13.23

16.77

+0.74
2年

+15.21

+7.34

14.93

+0.45
3年

+47.12

+13.73

14.81

+0.90
5年

+66.27

+10.70

17.35

+0.60
10年

+163.02

+10.15

16.56

+0.61

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/17 20 2,366 6,453.06
2026/8/17 20 2,577 7,066.30
2026/7/17 20 2,686 7,404.27
2026/6/17 20 2,591 7,196.10
2026/5/18 20 2,492 6,978.32
2026/4/17 20 2,524 7,108.26

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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