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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
2,502円
（-12円）
純資産総額
7,619.96億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.87

+18.14

+39.82
騰落率（％） 6ヶ月

+10.87
1年

+18.14
3年

+39.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/8/31) 		14,160円
(2024/8/19) 		20円
(決算日 : 2024/8/19)
年間分配金累計 240円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 14,160円
(2024/8/19)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/8/19)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.14

+18.14

16.09

+1.12
2年

+20.32

+9.69

17.90

+0.54
3年

+39.82

+11.82

18.83

+0.63
5年

+79.09

+12.36

18.90

+0.66
10年

+169.38

+10.42

17.28

+0.60

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/19 20 2,448 7,460.57
2024/7/17 20 2,583 7,924.72
2024/6/17 20 2,436 7,538.70
2024/5/17 20 2,409 7,514.17
2024/4/17 20 2,238 7,016.30
2024/3/18 20 2,304 7,254.19

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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