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ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,350
-64円)
純資産総額
601.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.66

+11.43

+26.55

騰落率(%) 6ヶ月

+9.66

1年

+11.43

3年

+26.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60
(2024/6/30)
10,470
(2024/7/10)
5
(決算日 : 2024/7/10)
年間分配金累計 60
(2024/6/30)
設定来分配金累計 10,470
(2024/7/10)
直近分配金 5
(決算日 : 2024/7/10)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.43

+11.43

5.99

+1.91

2年

+15.36

+7.41

8.42

+0.88

3年

+26.55

+8.16

8.28

+0.99

5年

+39.68

+6.91

7.74

+0.90

10年

+27.35

+2.45

8.58

+0.29

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/10 5 4,402 609.27
2024/6/10 5 4,233 594.58
2024/5/10 5 4,187 598.19
2024/4/10 5 4,124 596.84
2024/3/11 5 4,041 594.17
2024/2/13 5 4,074 608.52

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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