スマートフォン用ページはこちら

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,172円
（-25円）
純資産総額
552.82億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.30

+4.10

+20.29
騰落率（％） 6ヶ月

-1.30
1年

+4.10
3年

+20.29

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/9/30) 		10,485円
(2024/10/10) 		5円
(決算日 : 2024/10/10)
年間分配金累計 60円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 10,485円
(2024/10/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/10/10)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.10

+4.10

7.56

+0.53
2年

+7.93

+3.89

9.25

+0.42
3年

+20.29

+6.35

8.86

+0.72
5年

+31.40

+5.61

8.07

+0.70
10年

+14.68

+1.38

8.70

+0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/10 5 4,127 550.49
2024/9/10 5 4,048 545.93
2024/8/13 5 4,066 553.07
2024/7/10 5 4,402 609.27
2024/6/10 5 4,233 594.58
2024/5/10 5 4,187 598.19

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）