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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,178円
（+22円）
純資産総額
573.42億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.66

+11.43

+26.55
騰落率（％） 6ヶ月

+9.66
1年

+11.43
3年

+26.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/6/30) 		10,470円
(2024/7/10) 		5円
(決算日 : 2024/7/10)
年間分配金累計 60円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 10,470円
(2024/7/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/7/10)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.43

+11.43

5.99

+1.91
2年

+15.36

+7.41

8.42

+0.88
3年

+26.55

+8.16

8.28

+0.99
5年

+39.68

+6.91

7.74

+0.90
10年

+27.35

+2.45

8.58

+0.29

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/10 5 4,402 609.27
2024/6/10 5 4,233 594.58
2024/5/10 5 4,187 598.19
2024/4/10 5 4,124 596.84
2024/3/11 5 4,041 594.17
2024/2/13 5 4,074 608.52

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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