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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,115円
（+1円）
純資産総額
519.04億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/1/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.41

+5.92

+22.12
騰落率（％） 6ヶ月

-3.41
1年

+5.92
3年

+22.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/12/31) 		10,500円
(2025/1/10) 		5円
(決算日 : 2025/1/10)
年間分配金累計 60円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 10,500円
(2025/1/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/1/10)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.92

+5.92

8.24

+0.70
2年

+20.16

+9.62

7.92

+1.21
3年

+22.12

+6.89

8.80

+0.78
5年

+32.86

+5.85

8.31

+0.70
10年

+11.11

+1.06

8.51

+0.13

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/10 5 4,180 529.07
2024/12/10 5 4,102 529.07
2024/11/11 5 4,188 550.67
2024/10/10 5 4,127 550.49
2024/9/10 5 4,048 545.93
2024/8/13 5 4,066 553.07

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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