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Ｄ－Ｉ'ｓ新興国債券インデックス

新興国債券型 ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
（前日比）
13,608円
（+5円）
純資産総額
1.32億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.55

+3.44

+30.94
騰落率（％） 6ヶ月

-2.55
1年

+3.44
3年

+30.94

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/11/30) 		0円
(2024/7/5) 		0円
(決算日 : 2024/7/5)
年間分配金累計 0円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/7/5)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/7/5)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.44

+3.44

6.69

+0.50
2年

+23.08

+10.94

8.08

+1.35
3年

+30.94

+9.40

7.42

+1.27
5年

+27.90

+5.05

9.79

+0.52
10年

+15.47

+1.45

10.18

+0.14

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/5 0 14,014 1.33
2023/7/5 0 12,406 1.12
2022/7/5 0 10,541 0.86
2021/7/5 0 10,750 0.80
2020/7/6 0 9,955 0.73
2019/7/5 0 10,396 0.81

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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