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D-I's新興国債券インデックス

新興国債券型 ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
(前日比)
13,323
+60円)
純資産総額
1.14億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.65

+20.25

+26.02

騰落率(%) 6ヶ月

+5.65

1年

+20.25

3年

+26.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/7/5)
0
(決算日 : 2023/7/5)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/7/5)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/7/5)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.25

+20.25

8.14

+2.49

2年

+25.00

+11.80

7.66

+1.54

3年

+26.02

+8.01

7.18

+1.12

5年

+30.39

+5.45

10.21

+0.54

10年

+35.18

+3.06

10.26

+0.30

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/7/5 0 12,406 1.12
2022/7/5 0 10,541 0.86
2021/7/5 0 10,750 0.80
2020/7/6 0 9,955 0.73
2019/7/5 0 10,396 0.81
2018/7/5 0 9,764 0.61

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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