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Ｄ－Ｉ'ｓ新興国債券インデックス

新興国債券型 ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
（前日比）
13,699円
（-3円）
純資産総額
1.43億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.08

+9.84

+28.10
騰落率（％） 6ヶ月

+1.08
1年

+9.84
3年

+28.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/9/30) 		0円
(2024/7/5) 		0円
(決算日 : 2024/7/5)
年間分配金累計 0円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/7/5)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/7/5)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.84

+9.84

7.45

+1.31
2年

+26.19

+12.33

7.66

+1.61
3年

+28.10

+8.61

7.44

+1.16
5年

+31.60

+5.65

9.80

+0.58
10年

+26.16

+2.35

10.31

+0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/5 0 14,014 1.33
2023/7/5 0 12,406 1.12
2022/7/5 0 10,541 0.86
2021/7/5 0 10,750 0.80
2020/7/6 0 9,955 0.73
2019/7/5 0 10,396 0.81

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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