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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
34,195円
（-267円）
純資産総額
342.66億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.63

+18.74

+46.35
騰落率（％） 6ヶ月

+12.63
1年

+18.74
3年

+46.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2023/9/19) 		0円
(決算日 : 2023/9/19)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/9/19)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/9/19)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.74

+18.74

16.09

+1.16
2年

+24.83

+11.73

18.50

+0.63
3年

+46.35

+13.54

18.93

+0.72
5年

+87.90

+13.44

19.03

+0.71
10年

+181.02

+10.89

17.38

+0.63

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/9/19 0 28,834 184.92
2022/9/20 0 28,261 121.81
2021/9/17 0 24,392 99.19
2020/9/17 0 17,488 62.21
2019/9/17 0 19,578 38.72
2018/9/18 0 17,336 21.76

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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