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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
35,206
+67円)
純資産総額
345.34億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.63

+18.74

+46.35

騰落率(%) 6ヶ月

+12.63

1年

+18.74

3年

+46.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2023/9/19)
0
(決算日 : 2023/9/19)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2023/9/19)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/19)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.74

+18.74

16.09

+1.16

2年

+24.83

+11.73

18.50

+0.63

3年

+46.35

+13.54

18.93

+0.72

5年

+87.90

+13.44

19.03

+0.71

10年

+181.02

+10.89

17.38

+0.63

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/19 0 28,834 184.92
2022/9/20 0 28,261 121.81
2021/9/17 0 24,392 99.19
2020/9/17 0 17,488 62.21
2019/9/17 0 19,578 38.72
2018/9/18 0 17,336 21.76

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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