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【愛称：イールド・スター・オープン】優先リート・オープン

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
12,457円
（+101円）
純資産総額
13.05億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.97

+21.22

+35.14
騰落率（％） 6ヶ月

+11.97
1年

+21.22
3年

+35.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/6/30) 		4,560円
(2024/6/24) 		120円
(決算日 : 2024/6/24)
年間分配金累計 480円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 4,560円
(2024/6/24)
直近分配金 120円
(決算日 : 2024/6/24)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.22

+21.22

10.49

+2.02
2年

+22.93

+10.87

15.69

+0.69
3年

+35.14

+10.56

13.65

+0.78
5年

+59.26

+9.75

15.63

+0.63
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/24 120 12,724 13.56
2024/3/22 120 12,513 13.60
2023/12/22 120 11,569 12.56
2023/9/22 120 11,027 12.27
2023/6/22 120 10,687 13.19
2023/3/22 120 9,626 12.08

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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