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【愛称:みらいEarth 成長型】クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)

バランス型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
13,512
-29円)
純資産総額
85.43億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.01

+10.50

+8.83

騰落率(%) 6ヶ月

+2.01

1年

+10.50

3年

+8.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/11/13)
0
(決算日 : 2023/11/13)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/11/13)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.50

+10.50

11.36

+0.93

2年

+11.10

+5.40

13.24

+0.41

3年

+8.83

+2.86

12.80

+0.23

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/13 0 12,114 88.47
2023/5/11 0 11,871 95.30
2022/11/11 0 12,112 96.53
2022/5/11 0 11,500 92.02
2021/11/11 0 12,986 99.17
2021/5/11 0 12,050 62.69

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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