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グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,630
-16円)
純資産総額
619.20億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.00

+20.56

+38.47

騰落率(%) 6ヶ月

+8.00

1年

+20.56

3年

+38.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
750
(2024/1/31)
7,200
(2023/12/15)
250
(決算日 : 2023/12/15)
年間分配金累計 750
(2024/1/31)
設定来分配金累計 7,200
(2023/12/15)
直近分配金 250
(決算日 : 2023/12/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.56

+20.56

9.17

+2.25

2年

+28.21

+13.23

10.84

+1.22

3年

+38.47

+11.46

10.37

+1.11

5年

+78.05

+12.23

11.61

+1.06

10年

+106.61

+7.53

11.73

+0.64

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/15 250 10,631 568.92
2023/9/15 250 10,778 574.03
2023/6/15 250 10,620 552.05
2023/3/15 0 9,886 518.51
2022/12/15 150 10,140 535.20
2022/9/15 500 10,609 555.81

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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