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グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,182
-39円)
純資産総額
16.12億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.07

+0.98

-9.97

騰落率(%) 6ヶ月

+0.07

1年

+0.98

3年

-9.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/9/15)
0
(決算日 : 2023/9/15)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/9/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.98

+0.98

10.56

+0.10

2年

-8.17

-4.17

12.04

-0.34

3年

-9.97

-3.44

11.18

-0.31

5年

+17.82

+3.33

12.14

+0.28

10年

+21.11

+1.93

10.16

+0.19

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/15 0 11,700 16.18
2022/9/15 0 11,802 15.55
2021/9/15 0 14,210 18.88
2020/9/15 0 12,250 23.13
2019/9/17 0 10,824 32.72
2018/9/18 0 10,885 33.91

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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