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グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
12,560円
（+5円）
純資産総額
13.28億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.05

+7.26

-11.33
騰落率（％） 6ヶ月

+3.05
1年

+7.26
3年

-11.33

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		0円
(2023/9/15) 		0円
(決算日 : 2023/9/15)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2023/9/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/9/15)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.26

+7.26

10.46

+0.69
2年

+5.58

+2.75

10.88

+0.25
3年

-11.33

-3.93

11.16

-0.35
5年

+18.84

+3.51

12.14

+0.29
10年

+20.53

+1.88

10.26

+0.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/9/15 0 11,700 16.18
2022/9/15 0 11,802 15.55
2021/9/15 0 14,210 18.88
2020/9/15 0 12,250 23.13
2019/9/17 0 10,824 32.72
2018/9/18 0 10,885 33.91

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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