スマートフォン用ページはこちら

グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,012円
（-91円）
純資産総額
10.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.02

+5.49

-11.97
騰落率（％） 6ヶ月

+3.02
1年

+5.49
3年

-11.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		3,300円
(2024/6/17) 		0円
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 3,300円
(2024/6/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.49

+5.49

10.88

+0.50
2年

+5.61

+2.77

10.88

+0.26
3年

-11.97

-4.16

11.12

-0.37
5年

+15.19

+2.87

12.15

+0.24
10年

+18.59

+1.72

10.25

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/17 0 9,076 10.82
2024/3/15 0 9,080 11.45
2023/12/15 0 8,749 11.46
2023/9/15 0 8,506 11.49
2023/6/15 0 8,739 12.50
2023/3/15 0 8,381 12.37

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）