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グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,879
-13円)
純資産総額
11.26億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.02

+0.83

-10.25

騰落率(%) 6ヶ月

+0.02

1年

+0.83

3年

-10.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
3,300
(2023/12/15)
0
(決算日 : 2023/12/15)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 3,300
(2023/12/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/12/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.83

+0.83

10.56

+0.08

2年

-8.30

-4.24

12.07

-0.35

3年

-10.25

-3.54

11.19

-0.31

5年

+16.56

+3.11

12.15

+0.26

10年

+19.84

+1.83

10.18

+0.18

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/15 0 8,749 11.46
2023/9/15 0 8,506 11.49
2023/6/15 0 8,739 12.50
2023/3/15 0 8,381 12.37
2022/12/15 0 8,676 12.73
2022/9/15 0 8,581 12.71

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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