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グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,396円
（+52円）
純資産総額
9.18億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.35

+9.09

+21.55
騰落率（％） 6ヶ月

+3.35
1年

+9.09
3年

+21.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
150円
(2026/6/30) 		3,450円
(2026/6/15) 		150円
(決算日 : 2026/6/15)
年間分配金累計 150円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 3,450円
(2026/6/15)
直近分配金 150円
(決算日 : 2026/6/15)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.09

+9.09

11.67

+0.73
2年

+15.22

+7.34

9.69

+0.71
3年

+21.55

+6.72

10.11

+0.63
5年

+1.43

+0.28

10.69

+0.01
10年

+45.00

+3.79

10.50

+0.35

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/15 150 10,334 9.18
2026/3/16 0 9,890 9.43
2025/12/15 0 10,128 10.24
2025/9/16 0 9,947 10.36
2025/6/16 0 9,446 10.25
2025/3/17 0 8,916 9.83

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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