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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,217
-78円)
純資産総額
29.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.56

+3.45

+21.80

騰落率(%) 6ヶ月

-0.56

1年

+3.45

3年

+21.80

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2025/1/31)
4,840
(2025/1/14)
40
(決算日 : 2025/1/14)
年間分配金累計 480
(2025/1/31)
設定来分配金累計 4,840
(2025/1/14)
直近分配金 40
(決算日 : 2025/1/14)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.45

+3.45

6.50

+0.51

2年

+20.34

+9.70

7.01

+1.38

3年

+21.80

+6.79

8.42

+0.80

5年

+32.60

+5.81

11.82

+0.49

10年

+55.75

+4.53

10.49

+0.43

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/14 40 12,024 29.17
2024/12/16 40 12,170 29.81
2024/11/14 40 12,297 30.83
2024/10/15 40 12,475 31.74
2024/9/17 40 12,190 31.27
2024/8/14 40 12,311 31.89

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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