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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,502
+62円)
純資産総額
33.28億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.75

+16.33

+28.02

騰落率(%) 6ヶ月

+4.75

1年

+16.33

3年

+28.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/1/31)
4,400
(2024/2/14)
40
(決算日 : 2024/2/14)
年間分配金累計 480
(2024/1/31)
設定来分配金累計 4,400
(2024/2/14)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/2/14)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.33

+16.33

7.08

+2.31

2年

+17.73

+8.51

9.20

+0.93

3年

+28.02

+8.58

9.10

+0.95

5年

+44.59

+7.65

11.78

+0.65

10年

+73.76

+5.68

10.49

+0.54

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/14 40 12,390 32.98
2024/1/15 40 12,592 33.87
2023/12/14 40 11,888 32.31
2023/11/14 40 12,040 33.19
2023/10/16 40 11,845 32.86
2023/9/14 40 12,389 34.51

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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