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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
16,167
-19円)
純資産総額
97.73億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.42

+37.29

+90.78

騰落率(%) 6ヶ月

+12.42

1年

+37.29

3年

+90.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/1/31)
3,170
(2024/2/14)
30
(決算日 : 2024/2/14)
年間分配金累計 360
(2024/1/31)
設定来分配金累計 3,170
(2024/2/14)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/2/14)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+37.29

+37.29

13.91

+2.68

2年

+59.82

+26.42

15.56

+1.70

3年

+90.78

+24.03

14.48

+1.66

5年

+111.50

+16.16

15.25

+1.06

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/14 30 15,862 96.41
2024/1/15 30 15,459 95.74
2023/12/14 30 14,266 89.54
2023/11/14 30 15,260 97.08
2023/10/16 30 14,727 94.41
2023/9/14 30 15,055 97.37

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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