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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
16,820
+310円)
純資産総額
93.74億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-4.33

+16.82

+69.13

騰落率(%) 6ヶ月

-4.33

1年

+16.82

3年

+69.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/10/31)
3,410
(2024/10/15)
30
(決算日 : 2024/10/15)
年間分配金累計 360
(2024/10/31)
設定来分配金累計 3,410
(2024/10/15)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/10/15)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.82

+16.82

16.31

+1.03

2年

+30.70

+14.33

16.41

+0.87

3年

+69.13

+19.14

15.75

+1.22

5年

+101.88

+15.08

16.01

+0.94

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/15 30 16,479 92.97
2024/9/17 30 15,109 86.19
2024/8/14 30 15,843 91.53
2024/7/16 30 18,204 105.67
2024/6/14 30 17,392 101.45
2024/5/14 30 17,591 103.74

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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