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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
17,641
-85円)
純資産総額
102.40億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+26.69

+29.51

+87.08

騰落率(%) 6ヶ月

+26.69

1年

+29.51

3年

+87.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/6/30)
3,320
(2024/7/16)
30
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 360
(2024/6/30)
設定来分配金累計 3,320
(2024/7/16)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+29.51

+29.51

12.09

+2.44

2年

+56.84

+25.23

14.40

+1.75

3年

+87.08

+23.22

14.13

+1.64

5年

+144.68

+19.60

15.33

+1.28

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/16 30 18,204 105.67
2024/6/14 30 17,392 101.45
2024/5/14 30 17,591 103.74
2024/4/15 30 17,304 102.61
2024/3/14 30 15,803 95.06
2024/2/14 30 15,862 96.41

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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