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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
16,811
-269円)
純資産総額
88.78億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.59

+12.88

+80.41

騰落率(%) 6ヶ月

+2.59

1年

+12.88

3年

+80.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2025/1/31)
3,530
(2025/2/14)
30
(決算日 : 2025/2/14)
年間分配金累計 360
(2025/1/31)
設定来分配金累計 3,530
(2025/2/14)
直近分配金 30
(決算日 : 2025/2/14)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.88

+12.88

15.44

+0.82

2年

+54.97

+24.49

14.97

+1.63

3年

+80.41

+21.74

15.60

+1.39

5年

+106.97

+15.66

16.28

+0.96

10年

+136.65

+9.00

15.37

+0.59

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/14 30 16,811 88.78
2025/1/14 30 16,976 90.19
2024/12/16 30 16,699 90.04
2024/11/14 30 16,986 94.21
2024/10/15 30 16,479 92.97
2024/9/17 30 15,109 86.19

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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