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【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
14,727
+18円)
純資産総額
21.69億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.24

+26.86

+59.54

騰落率(%) 6ヶ月

+10.24

1年

+26.86

3年

+59.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/1/31)
1,050
(2024/2/14)
10
(決算日 : 2024/2/14)
年間分配金累計 120
(2024/1/31)
設定来分配金累計 1,050
(2024/2/14)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/14)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+26.86

+26.86

11.82

+2.27

2年

+46.63

+21.09

16.03

+1.32

3年

+59.54

+16.85

16.38

+1.03

5年

+81.38

+12.65

19.49

+0.65

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/14 10 14,494 21.40
2024/1/15 10 14,620 22.07
2023/12/14 10 13,487 20.64
2023/11/14 10 13,778 21.47
2023/10/16 10 13,151 20.74
2023/9/14 10 13,750 22.19

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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