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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,288
-16円)
純資産総額
2,801.52億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.65

+12.23

+9.57

騰落率(%) 6ヶ月

+4.65

1年

+12.23

3年

+9.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60
(2024/1/31)
9,291
(2024/2/19)
5
(決算日 : 2024/2/19)
年間分配金累計 60
(2024/1/31)
設定来分配金累計 9,291
(2024/2/19)
直近分配金 5
(決算日 : 2024/2/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.23

+12.23

6.77

+1.81

2年

+8.85

+4.33

7.52

+0.58

3年

+9.57

+3.09

6.62

+0.47

5年

+18.61

+3.47

5.47

+0.64

10年

+26.39

+2.37

5.89

+0.41

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/19 5 5,262 2,801.62
2024/1/17 5 5,241 2,821.57
2023/12/18 5 5,126 2,781.50
2023/11/17 5 5,185 2,841.97
2023/10/17 5 5,001 2,767.84
2023/9/19 5 5,073 2,825.95

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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