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ユーロランド・ソブリン・インカム

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,330円
（+23円）
純資産総額
41.60億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/3/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.29

-2.06

+5.85
騰落率（％） 6ヶ月

-2.29
1年

-2.06
3年

+5.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
30円
(2025/2/28) 		7,898円
(2025/3/10) 		5円
(決算日 : 2025/3/10)
年間分配金累計 30円
(2025/2/28)
設定来分配金累計 7,898円
(2025/3/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/3/10)

パフォーマンス（計算日：2025年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.06

-2.06

7.42

-0.30
2年

+13.43

+6.50

8.47

+0.76
3年

+5.85

+1.91

8.98

+0.21
5年

+4.70

+0.92

8.14

+0.11
10年

-2.96

-0.30

7.49

-0.04

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/10 5 5,208 40.72
2025/1/10 5 5,364 42.37
2024/11/11 5 5,455 43.67
2024/9/10 5 5,318 42.95
2024/7/10 5 5,702 46.67
2024/5/10 5 5,497 47.95

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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