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ユーロランド・ソブリン・インカム

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,611円
（+11円）
純資産総額
42.60億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.29

+0.16

+15.55
騰落率（％） 6ヶ月

+2.29
1年

+0.16
3年

+15.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
30円
(2025/6/30) 		7,903円
(2025/5/12) 		5円
(決算日 : 2025/5/12)
年間分配金累計 30円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 7,903円
(2025/5/12)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/5/12)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.16

+0.16

7.95

-0.02
2年

+10.77

+5.25

8.00

+0.64
3年

+15.55

+4.94

8.94

+0.54
5年

+13.19

+2.51

7.88

+0.31
10年

+7.28

+0.70

7.56

+0.09

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/12 5 5,426 42.09
2025/3/10 5 5,208 40.72
2025/1/10 5 5,364 42.37
2024/11/11 5 5,455 43.67
2024/9/10 5 5,318 42.95
2024/7/10 5 5,702 46.67

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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