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ユーロランド・ソブリン・インカム

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,349
+0円)
純資産総額
49.48億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.36

+14.11

+0.15

騰落率(%) 6ヶ月

+5.36

1年

+14.11

3年

+0.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
30
(2024/1/31)
7,863
(2024/1/10)
5
(決算日 : 2024/1/10)
年間分配金累計 30
(2024/1/31)
設定来分配金累計 7,863
(2024/1/10)
直近分配金 5
(決算日 : 2024/1/10)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.11

+14.11

8.84

+1.60

2年

+3.92

+1.94

9.78

+0.20

3年

+0.15

+0.05

8.51

+0.01

5年

+7.90

+1.53

7.60

+0.21

10年

+8.83

+0.85

7.87

+0.11

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/10 5 5,239 49.38
2023/11/10 5 5,145 48.75
2023/9/11 5 5,043 48.59
2023/7/10 5 5,002 48.90
2023/5/10 5 4,814 47.67
2023/3/10 5 4,607 46.07

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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