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【愛称：グロソブＮ】グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,342円
（-36円）
純資産総額
20.64億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/7/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.85

-4.55

+8.16
騰落率（％） 6ヶ月

-1.85
1年

-4.55
3年

+8.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		0円
(2024/11/18) 		0円
(決算日 : 2024/11/18)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/11/18)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/11/18)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.55

-4.55

7.19

-0.68
2年

+4.21

+2.09

6.96

+0.28
3年

+8.16

+2.65

7.33

+0.35
5年

+13.22

+2.51

6.36

+0.39
10年

+12.92

+1.22

5.80

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/18 0 13,437 22.34
2023/11/17 0 12,971 23.87
2022/11/17 0 12,193 20.49
2021/11/17 0 12,252 21.31
2020/11/17 0 11,856 24.76
2019/11/18 0 11,474 26.25

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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