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【愛称：グロソブＮ】グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
13,320円
（-8円）
純資産総額
21.88億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/12/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.26

+3.41

+9.59
騰落率（％） 6ヶ月

-2.26
1年

+3.41
3年

+9.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/11/30) 		0円
(2024/11/18) 		0円
(決算日 : 2024/11/18)
年間分配金累計 0円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/11/18)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/11/18)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.41

+3.41

6.72

+0.49
2年

+9.72

+4.75

7.79

+0.61
3年

+9.59

+3.10

7.35

+0.42
5年

+15.32

+2.89

6.16

+0.47
10年

+11.20

+1.07

5.71

+0.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/18 0 13,437 22.34
2023/11/17 0 12,971 23.87
2022/11/17 0 12,193 20.49
2021/11/17 0 12,252 21.31
2020/11/17 0 11,856 24.76
2019/11/18 0 11,474 26.25

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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