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【愛称:やじろべえ】スーパーバランス(毎月分配型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,562
-93円)
純資産総額
77.14億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.75

+16.03

+32.24

騰落率(%) 6ヶ月

+12.75

1年

+16.03

3年

+32.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/6/30)
5,875
(2024/7/9)
50
(決算日 : 2024/7/9)
年間分配金累計 360
(2024/6/30)
設定来分配金累計 5,875
(2024/7/9)
直近分配金 50
(決算日 : 2024/7/9)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.03

+16.03

7.40

+2.16

2年

+26.36

+12.41

9.16

+1.36

3年

+32.24

+9.76

8.97

+1.09

5年

+53.13

+8.90

9.66

+0.92

10年

+78.97

+5.99

9.64

+0.62

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/9 50 11,545 76.99
2024/6/10 250 11,202 75.24
2024/5/9 10 11,239 75.92
2024/4/9 10 11,251 76.24
2024/3/11 10 10,981 75.09
2024/2/9 10 10,783 74.38

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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