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【愛称：やじろべえ】スーパーバランス（毎月分配型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,028円
（-45円）
純資産総額
72.94億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.63

+12.58

+24.63
騰落率（％） 6ヶ月

-0.63
1年

+12.58
3年

+24.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/9/30) 		6,025円
(2024/10/9) 		50円
(決算日 : 2024/10/9)
年間分配金累計 480円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 6,025円
(2024/10/9)
直近分配金 50円
(決算日 : 2024/10/9)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.58

+12.58

8.08

+1.55
2年

+24.93

+11.77

8.72

+1.35
3年

+24.63

+7.62

9.22

+0.83
5年

+43.36

+7.47

9.71

+0.77
10年

+65.41

+5.16

9.69

+0.53

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/9 50 10,972 72.60
2024/9/9 50 10,627 70.58
2024/8/9 50 10,544 70.13
2024/7/9 50 11,545 76.99
2024/6/10 250 11,202 75.24
2024/5/9 10 11,239 75.92

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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