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【愛称:やじろべえ】スーパーバランス(毎月分配型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,119
+120円)
純資産総額
73.50億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.94

+19.40

+25.69

騰落率(%) 6ヶ月

+2.94

1年

+19.40

3年

+25.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
520
(2024/10/31)
6,025
(2024/10/9)
50
(決算日 : 2024/10/9)
年間分配金累計 520
(2024/10/31)
設定来分配金累計 6,025
(2024/10/9)
直近分配金 50
(決算日 : 2024/10/9)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.40

+19.40

7.34

+2.63

2年

+23.37

+11.07

8.49

+1.30

3年

+25.69

+7.92

9.29

+0.85

5年

+44.47

+7.64

9.75

+0.78

10年

+68.59

+5.36

9.72

+0.55

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/9 50 10,972 72.60
2024/9/9 50 10,627 70.58
2024/8/9 50 10,544 70.13
2024/7/9 50 11,545 76.99
2024/6/10 250 11,202 75.24
2024/5/9 10 11,239 75.92

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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