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【愛称:やじろべえ】スーパーバランス(毎月分配型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,924
-6円)
純資産総額
75.20億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.63

+16.87

+33.21

騰落率(%) 6ヶ月

+6.63

1年

+16.87

3年

+33.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/1/31)
5,545
(2024/2/9)
10
(決算日 : 2024/2/9)
年間分配金累計 120
(2024/1/31)
設定来分配金累計 5,545
(2024/2/9)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/9)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.87

+16.87

8.26

+2.05

2年

+18.09

+8.67

9.82

+0.89

3年

+33.21

+10.03

9.07

+1.11

5年

+42.26

+7.30

9.67

+0.76

10年

+73.27

+5.65

9.58

+0.59

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/9 10 10,783 74.38
2024/1/9 10 10,474 72.70
2023/12/11 10 10,213 71.31
2023/11/9 10 10,139 71.38
2023/10/10 10 9,988 70.66
2023/9/11 10 10,186 72.22

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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