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【愛称:日本の一九】JPM日本債券アルファ

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,868
-12円)
純資産総額
28.38億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.54

+2.52

-0.82

騰落率(%) 6ヶ月

-0.54

1年

+2.52

3年

-0.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
2,670
(2023/12/11)
0
(決算日 : 2023/12/11)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 2,670
(2023/12/11)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/12/11)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.52

+2.52

3.87

+0.66

2年

-1.44

-0.72

3.47

-0.20

3年

-0.82

-0.27

3.01

-0.08

5年

+0.68

+0.13

2.70

+0.06

10年

+10.44

+1.00

2.49

+0.41

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/11 0 9,657 29.12
2023/6/9 0 9,861 31.17
2022/12/9 0 9,660 32.23
2022/6/9 0 9,867 33.49
2021/12/9 40 10,026 34.18
2021/6/9 120 10,042 36.89

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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