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【愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,500
-28円)
純資産総額
53.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.17

+10.66

+28.91

騰落率(%) 6ヶ月

+7.17

1年

+10.66

3年

+28.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600
(2024/6/30)
4,775
(2024/6/13)
50
(決算日 : 2024/6/13)
年間分配金累計 600
(2024/6/30)
設定来分配金累計 4,775
(2024/6/13)
直近分配金 50
(決算日 : 2024/6/13)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.66

+10.66

15.82

+0.67

2年

+12.17

+5.91

16.76

+0.35

3年

+28.91

+8.83

19.65

+0.45

5年

+31.91

+5.70

24.96

+0.23

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/13 50 9,211 52.32
2024/5/13 50 9,265 53.19
2024/4/15 50 9,030 52.18
2024/3/13 50 9,042 53.33
2024/2/13 50 8,970 53.73
2024/1/15 50 8,916 54.27

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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