スマートフォン用ページはこちら

【愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,894
+43円)
純資産総額
51.39億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+16.25

+18.75

+32.94

騰落率(%) 6ヶ月

+16.25

1年

+18.75

3年

+32.94

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600
(2024/3/31)
4,675
(2024/4/15)
50
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 600
(2024/3/31)
設定来分配金累計 4,675
(2024/4/15)
直近分配金 50
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.75

+18.75

15.86

+1.18

2年

+3.83

+1.90

17.02

+0.11

3年

+32.94

+9.95

19.69

+0.51

5年

+30.67

+5.50

25.04

+0.22

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/15 50 9,030 52.18
2024/3/13 50 9,042 53.33
2024/2/13 50 8,970 53.73
2024/1/15 50 8,916 54.27
2023/12/13 50 8,632 53.57
2023/11/13 50 8,230 52.06

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5