スマートフォン用ページはこちら

【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり　年２回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,142円
（-1円）
純資産総額
0.72億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/3/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.84

+0.53

-9.52
騰落率（％） 6ヶ月

-1.84
1年

+0.53
3年

-9.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/2/28) 		0円
(2024/11/13) 		0円
(決算日 : 2024/11/13)
年間分配金累計 0円
(2025/2/28)
設定来分配金累計 0円
(2024/11/13)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/11/13)

パフォーマンス（計算日：2025年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.53

+0.53

10.63

+0.03
2年

-3.55

-1.79

12.91

-0.14
3年

-9.52

-3.28

13.94

-0.24
5年

-10.30

-2.15

19.27

-0.11
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/13 0 10,385 0.77
2024/5/13 0 10,291 0.83
2023/11/13 0 9,641 0.87
2023/5/15 0 10,862 0.99
2022/11/14 0 10,859 1.22
2022/5/13 0 11,058 1.30

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）