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【愛称:プライムOne2018-10】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10≪2018年10月30日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,702
+12円)
純資産総額
88.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.07

+2.04

-6.35

騰落率(%) 6ヶ月

+0.07

1年

+2.04

3年

-6.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
760
(2023/11/10)
0
(決算日 : 2023/11/10)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 760
(2023/11/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/10)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.04

+2.04

3.53

+0.59

2年

-3.68

-1.86

4.86

-0.38

3年

-6.35

-2.16

4.94

-0.43

5年

+3.63

+0.72

5.93

+0.13

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/10 0 9,402 87.23
2022/11/10 0 9,356 91.01
2021/11/10 120 10,364 107.99
2020/11/10 140 10,239 117.33
2019/11/11 500 9,964 125.56

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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