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【愛称:プライムOne2018-11】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11≪2018年11月29日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,690
+8円)
純資産総額
154.67億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.10

+2.16

-6.05

騰落率(%) 6ヶ月

+0.10

1年

+2.16

3年

-6.05

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
750
(2023/12/11)
0
(決算日 : 2023/12/11)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 750
(2023/12/11)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/12/11)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.16

+2.16

3.53

+0.62

2年

-3.33

-1.68

4.83

-0.34

3年

-6.05

-2.06

4.82

-0.42

5年

+3.33

+0.66

5.73

+0.12

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/11 0 9,461 154.18
2022/12/12 0 9,354 167.74
2021/12/10 120 10,251 197.80
2020/12/10 110 10,281 215.68
2019/12/10 520 9,990 224.67

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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