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【愛称：プライムＯｎｅ2018-11】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018-11≪2018年11月29日をもって販売を終了しました≫

バランス／グローバル
基準価額
（前日比）
9,633円
（+1円）
純資産総額
134.79億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/7/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.19

-0.24

+2.14
騰落率（％） 6ヶ月

-0.19
1年

-0.24
3年

+2.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		750円
(2024/12/10) 		0円
(決算日 : 2024/12/10)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 750円
(2024/12/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/12/10)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.24

-0.24

0.98

-0.58
2年

-0.22

-0.11

2.52

-0.11
3年

+2.14

+0.71

3.47

+0.18
5年

+1.07

+0.21

4.50

+0.04
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/10 0 9,685 143.17
2023/12/11 0 9,461 154.18
2022/12/12 0 9,354 167.74
2021/12/10 120 10,251 197.80
2020/12/10 110 10,281 215.68
2019/12/10 520 9,990 224.67

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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