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【愛称:プライムOne2019-04】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04≪2019年4月25日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,526
+2円)
純資産総額
66.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/5/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.07

-0.68

+2.11

騰落率(%) 6ヶ月

-1.07

1年

-0.68

3年

+2.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/4/30)
0
(2025/5/12)
0
(決算日 : 2025/5/12)
年間分配金累計 0
(2025/4/30)
設定来分配金累計 0
(2025/5/12)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/5/12)

パフォーマンス(計算日:2025年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.68

-0.68

1.08

-0.87

2年

+1.34

+0.67

2.78

+0.20

3年

+2.11

+0.70

3.80

+0.17

5年

+2.64

+0.52

4.56

+0.11

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/5/12 0 9,530 66.53
2024/5/10 0 9,576 72.65
2023/5/10 0 9,344 75.45
2022/5/10 0 9,244 77.42
2021/5/10 0 10,030 93.21
2020/5/11 0 9,258 91.43

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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