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【愛称:プライムOne2019-09】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09≪2019年9月26日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,471
-21円)
純資産総額
106.82億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.65

+2.97

-5.21

騰落率(%) 6ヶ月

+0.65

1年

+2.97

3年

-5.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/10/10)
0
(決算日 : 2023/10/10)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/10/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/10/10)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.97

+2.97

4.03

+0.75

2年

-1.70

-0.85

5.34

-0.15

3年

-5.21

-1.77

4.75

-0.37

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/10/10 0 9,062 105.06
2022/10/11 0 9,055 109.55
2021/10/11 0 9,750 130.62
2020/10/12 0 9,700 146.63

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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