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【愛称:プライムOne2019-09】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09≪2019年9月26日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,447
+13円)
純資産総額
98.09億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/1/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.32

+1.11

-2.99

騰落率(%) 6ヶ月

+0.32

1年

+1.11

3年

-2.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/12/31)
0
(2024/10/10)
0
(決算日 : 2024/10/10)
年間分配金累計 0
(2024/12/31)
設定来分配金累計 0
(2024/10/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/10/10)

パフォーマンス(計算日:2025年1月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.11

+1.11

1.20

+0.82

2年

+6.47

+3.18

3.37

+0.93

3年

-2.99

-1.01

4.60

-0.22

5年

-5.06

-1.03

5.80

-0.18

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/10 0 9,562 101.84
2023/10/10 0 9,062 105.06
2022/10/11 0 9,055 109.55
2021/10/11 0 9,750 130.62
2020/10/12 0 9,700 146.63

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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