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【愛称：プライムＯｎｅ2020-03】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-03≪2020年3月18日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
（前日比）
9,290円
（-2円）
純資産総額
242.13億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.64

+0.31

-6.36
騰落率（％） 6ヶ月

+0.64
1年

+0.31
3年

-6.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2024/4/10) 		0円
(決算日 : 2024/4/10)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/4/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/4/10)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.31

+0.31

4.27

+0.07
2年

+3.14

+1.56

5.16

+0.31
3年

-6.36

-2.17

5.63

-0.38
5年

－

－

－

－
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/10 0 9,365 252.01
2023/4/10 0 9,076 277.63
2022/4/11 0 9,278 295.96
2021/4/12 0 9,969 355.07
－ － － －
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商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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