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【愛称:プライムOne2020-06】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06≪2020年6月29日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,325
-2円)
純資産総額
40.20億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.52

+0.10

-7.87

騰落率(%) 6ヶ月

+0.52

1年

+0.10

3年

-7.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
170
(2024/7/10)
0
(決算日 : 2024/7/10)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 170
(2024/7/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/7/10)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.10

+0.10

4.61

+0.02

2年

+2.68

+1.33

5.52

+0.24

3年

-7.87

-2.70

6.00

-0.45

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/10 0 9,346 40.30
2023/7/10 0 9,296 47.64
2022/7/11 0 9,133 47.59
2021/7/12 170 10,179 57.37

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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