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【愛称：プライムＯｎｅ2020-06】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-06≪2020年6月29日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
（前日比）
9,318円
（+16円）
純資産総額
38.86億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/1/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.10

+0.61

-7.58
騰落率（％） 6ヶ月

+0.10
1年

+0.61
3年

-7.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/12/31) 		170円
(2024/7/10) 		0円
(決算日 : 2024/7/10)
年間分配金累計 0円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 170円
(2024/7/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/7/10)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.61

+0.61

1.31

+0.37
2年

+6.74

+3.32

3.99

+0.82
3年

-7.58

-2.59

5.63

-0.46
5年

－

－

－

－
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/10 0 9,346 40.30
2023/7/10 0 9,296 47.64
2022/7/11 0 9,133 47.59
2021/7/12 170 10,179 57.37
－ － － －
－ － － －

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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