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【愛称:プライムOne2020-09】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09≪2020年9月29日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,297
+9円)
純資産総額
80.07億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.62

-0.26

-6.66

騰落率(%) 6ヶ月

+0.62

1年

-0.26

3年

-6.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
200
(2023/10/10)
0
(決算日 : 2023/10/10)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 200
(2023/10/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/10/10)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.26

-0.26

4.52

-0.06

2年

+0.68

+0.34

5.43

+0.07

3年

-6.66

-2.27

5.76

-0.39

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/10/10 0 8,897 81.02
2022/10/11 0 9,075 85.20
2021/10/12 200 9,922 99.92

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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