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【愛称：円結び2020-11】One円建て債券ファンド2020-11≪2020年12月4日をもって販売を終了しました≫

先進国債券型
基準価額
（前日比）
10,191円
（+0円）
純資産総額
158.72億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.16

+0.41

+1.07
騰落率（％） 6ヶ月

+0.16
1年

+0.41
3年

+1.07

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2024/1/29) 		0円
(決算日 : 2024/1/29)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/1/29)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/1/29)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.41

+0.41

0.06

+6.88
2年

+0.92

+0.46

0.18

+2.65
3年

+1.07

+0.36

0.26

+1.43
5年

－

－

－

－
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/1/29 0 10,178 167.03
2023/1/27 0 10,106 182.14
2022/1/27 0 10,120 202.02
－ － － －
－ － － －
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商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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