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【愛称:円結び2020-11】One円建て債券ファンド2020-11≪2020年12月4日をもって販売を終了しました≫

先進国債券型
基準価額
(前日比)
10,183
+0円)
純資産総額
163.79億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.19

+0.64

+1.42

騰落率(%) 6ヶ月

+0.19

1年

+0.64

3年

+1.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/3/31)
0
(2024/1/29)
0
(決算日 : 2024/1/29)
年間分配金累計 0
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0
(2024/1/29)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/1/29)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.64

+0.64

0.15

+4.47

2年

+0.82

+0.41

0.20

+2.22

3年

+1.42

+0.47

0.31

+1.62

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/29 0 10,178 167.03
2023/1/27 0 10,106 182.14
2022/1/27 0 10,120 202.02

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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