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【愛称:Jボンド】ニッセイ日本インカムオープン

国内債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,927
+2円)
純資産総額
314.36億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/4/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.64

-0.09

-1.10

騰落率(%) 6ヶ月

+0.64

1年

-0.09

3年

-1.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36
(2024/3/31)
2,109
(2024/3/21)
3
(決算日 : 2024/3/21)
年間分配金累計 36
(2024/3/31)
設定来分配金累計 2,109
(2024/3/21)
直近分配金 3
(決算日 : 2024/3/21)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.09

-0.09

1.59

-0.04

2年

-0.83

-0.42

1.47

-0.26

3年

-1.10

-0.37

1.25

-0.27

5年

-1.16

-0.23

1.14

-0.18

10年

+1.52

+0.15

0.93

+0.18

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/21 3 8,958 317.50
2024/2/20 3 8,965 322.17
2024/1/22 3 8,993 326.31
2023/12/20 3 8,997 329.48
2023/11/20 3 8,941 333.11
2023/10/20 3 8,917 337.42

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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