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フィデリティ・バランス・ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
27,543
-154円)
純資産総額
132.88億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.46

+10.69

+35.70

騰落率(%) 6ヶ月

+2.46

1年

+10.69

3年

+35.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/1/31)
0
(2024/12/2)
0
(決算日 : 2024/12/2)
年間分配金累計 0
(2025/1/31)
設定来分配金累計 0
(2024/12/2)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/12/2)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.69

+10.69

7.03

+1.50

2年

+31.80

+14.80

7.64

+1.93

3年

+35.70

+10.71

9.07

+1.18

5年

+60.78

+9.96

9.74

+1.02

10年

+80.82

+6.10

9.48

+0.64

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/12/2 0 27,650 133.42
2023/11/30 0 24,241 120.48
2022/11/30 0 21,828 100.20
2021/11/30 0 21,463 99.76
2020/11/30 0 18,477 95.72
2019/12/2 0 17,202 91.12

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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