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フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)

リート/北米 積立対象
基準価額
(前日比)
5,736
+28円)
純資産総額
263.81億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/7/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.95

+2.36

-6.26

騰落率(%) 6ヶ月

-2.95

1年

+2.36

3年

-6.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720
(2025/6/30)
13,895
(2025/6/16)
60
(決算日 : 2025/6/16)
年間分配金累計 720
(2025/6/30)
設定来分配金累計 13,895
(2025/6/16)
直近分配金 60
(決算日 : 2025/6/16)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.36

+2.36

13.49

+0.15

2年

+1.00

+0.50

16.65

+0.02

3年

-6.26

-2.13

18.29

-0.12

5年

+19.36

+3.60

17.74

+0.20

10年

+36.05

+3.13

16.60

+0.19

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/6/16 60 5,807 267.24
2025/5/15 60 5,790 269.68
2025/4/15 60 5,661 254.84
2025/3/17 60 6,001 270.10
2025/2/17 60 6,273 285.92
2025/1/15 60 6,044 272.39

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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