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フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
6,534
+59円)
純資産総額
297.52億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.97

-5.75

+5.19

騰落率(%) 6ヶ月

-1.97

1年

-5.75

3年

+5.19

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720
(2024/1/31)
12,935
(2024/2/15)
60
(決算日 : 2024/2/15)
年間分配金累計 720
(2024/1/31)
設定来分配金累計 12,935
(2024/2/15)
直近分配金 60
(決算日 : 2024/2/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-5.75

-5.75

19.31

-0.30

2年

-18.19

-9.55

21.49

-0.44

3年

+5.19

+1.70

20.15

+0.09

5年

+10.68

+2.05

19.11

+0.11

10年

+54.41

+4.44

16.76

+0.27

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/15 60 6,432 294.99
2024/1/15 60 6,778 312.68
2023/12/15 60 6,948 320.29
2023/11/15 60 6,359 297.22
2023/10/16 60 6,198 293.03
2023/9/15 60 6,709 317.41

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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