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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,143円
（-1円）
純資産総額
276.89億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/1/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.47

-0.14

-21.25
騰落率（％） 6ヶ月

+5.47
1年

-0.14
3年

-21.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2024/12/31) 		13,535円
(2024/12/16) 		60円
(決算日 : 2024/12/16)
年間分配金累計 720円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 13,535円
(2024/12/16)
直近分配金 60円
(決算日 : 2024/12/16)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.14

-0.14

15.06

-0.02
2年

+5.96

+2.94

17.65

+0.16
3年

-21.25

-7.65

19.97

-0.38
5年

+5.08

+1.00

19.96

+0.05
10年

+28.80

+2.56

16.95

+0.15

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/16 60 6,502 295.14
2024/11/15 60 6,582 299.72
2024/10/15 60 6,718 296.56
2024/9/17 60 7,084 285.52
2024/8/15 60 6,681 258.99
2024/7/16 60 6,503 270.70

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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