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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,805円
（-16円）
純資産総額
303.03億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.65

+23.68

-3.74
騰落率（％） 6ヶ月

+11.65
1年

+23.68
3年

-3.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2024/9/30) 		13,415円
(2024/10/15) 		60円
(決算日 : 2024/10/15)
年間分配金累計 720円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 13,415円
(2024/10/15)
直近分配金 60円
(決算日 : 2024/10/15)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.68

+23.68

18.06

+1.31
2年

+20.17

+9.62

16.96

+0.57
3年

-3.74

-1.26

20.11

-0.06
5年

+11.11

+2.13

19.59

+0.11
10年

+58.89

+4.74

16.91

+0.28

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/15 60 6,718 296.56
2024/9/17 60 7,084 285.52
2024/8/15 60 6,681 258.99
2024/7/16 60 6,503 270.70
2024/6/17 60 6,220 263.09
2024/5/15 60 6,215 269.53

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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