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フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
6,490
+118円)
純資産総額
270.13億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-5.32

-1.33

-13.67

騰落率(%) 6ヶ月

-5.32

1年

-1.33

3年

-13.67

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720
(2024/6/30)
13,175
(2024/6/17)
60
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 720
(2024/6/30)
設定来分配金累計 13,175
(2024/6/17)
直近分配金 60
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.33

-1.33

19.28

-0.07

2年

-8.42

-4.30

20.24

-0.21

3年

-13.67

-4.78

19.84

-0.24

5年

+4.57

+0.90

19.34

+0.05

10年

+35.61

+3.09

16.84

+0.18

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/17 60 6,220 263.09
2024/5/15 60 6,215 269.53
2024/4/15 60 6,173 269.44
2024/3/15 60 6,457 286.98
2024/2/15 60 6,432 294.99
2024/1/15 60 6,778 312.68

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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