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フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり）

リート／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
15,482円
（+72円）
純資産総額
117.61億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.10

+2.29

-6.00
騰落率（％） 6ヶ月

-3.10
1年

+2.29
3年

-6.00

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		0円
(2025/3/17) 		0円
(決算日 : 2025/3/17)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/3/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/3/17)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.29

+2.29

13.60

+0.14
2年

+1.09

+0.54

16.75

+0.02
3年

-6.00

-2.04

18.36

-0.12
5年

+19.76

+3.67

17.83

+0.20
10年

+36.16

+3.14

16.70

+0.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/17 0 15,791 124.37
2024/3/15 0 15,182 107.10
2023/3/15 0 15,114 109.17
2022/3/15 0 18,236 123.17
2021/3/15 0 15,373 103.10
2020/3/16 0 13,307 73.42

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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