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フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
15,723
+292円)
純資産総額
101.92億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-5.26

-1.17

-13.50

騰落率(%) 6ヶ月

-5.26

1年

-1.17

3年

-13.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/3/15)
0
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/3/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.17

-1.17

19.39

-0.06

2年

-8.10

-4.14

20.31

-0.20

3年

-13.50

-4.72

19.94

-0.24

5年

+5.12

+1.00

19.44

+0.05

10年

+36.36

+3.15

16.94

+0.19

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/15 0 15,182 107.10
2023/3/15 0 15,114 109.17
2022/3/15 0 18,236 123.17
2021/3/15 0 15,373 103.10
2020/3/16 0 13,307 73.42
2019/3/15 0 14,165 9.84

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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