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フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
29,252
+344円)
純資産総額
621.02億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.51

+13.75

+65.58

騰落率(%) 6ヶ月

+6.51

1年

+13.75

3年

+65.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/3/15)
0
(決算日 : 2023/3/15)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/3/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/3/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.75

+13.75

16.92

+0.81

2年

+16.16

+7.78

20.30

+0.38

3年

+65.58

+18.30

19.32

+0.95

5年

+70.63

+11.28

18.84

+0.60

10年

+171.98

+10.52

17.49

+0.60

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/3/15 0 24,472 536.09
2022/3/15 0 24,727 532.98
2021/3/15 0 19,164 252.49
2020/3/16 0 16,320 151.41
2019/3/15 0 17,866 78.46
2018/3/15 0 14,460 89.63

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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